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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 313.00 | 1 104.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 712.00 | 42 879.00 | 26 833.00 | 69 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 812.00 | 43 958.00 | 229 853.00 | 273 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BN En cours de production de biens | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 760.00 | 11 889.00 | 89 871.00 | 101 760.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 035.00 | 11 889.00 | 218 146.00 | 230 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 847.00 | 55 848.00 | 447 999.00 | 503 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 613.00 | 28 061.00 | | 50 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | 32 552.00 | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 82 526.00 | 68 998.00 | | 82 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 584.00 | 216 888.00 | | 184 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 1 670.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 5 899.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 583.00 | 117 953.00 | | 73 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | 82 362.00 | | 81 234.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 10 360.00 | | 6 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 472.00 | 435 132.00 | | 365 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 999.00 | 504 130.00 | | 447 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 919.00 | 1 970.00 | | 9 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 919.00 | 1 970.00 | | 9 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 584.00 | 33 030.00 | 121 673.00 | 184 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 782.00 | 115 865.00 | 1 916.00 | 117 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 466.00 | 212 911.00 | 121 673.00 | 364 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |