| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 747.00 | 147.00 | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 545.00 | 32 134.00 | 3 411.00 | 35 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 439.00 | 32 881.00 | 205 558.00 | 238 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 920.00 | 3 605.00 | 132 315.00 | 135 920.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 628.00 | 3 605.00 | 191 023.00 | 194 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 066.00 | 36 486.00 | 396 580.00 | 433 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 802.00 | 62 142.00 | | 62 802.00 |
DH Report à nouveau | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 173.00 | 12 460.00 | | 21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 111 386.00 | 102 013.00 | | 111 386.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 599.00 | 118 847.00 | | 88 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 432.00 | 6 873.00 | | 23 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 40 334.00 | | 46 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 599.00 | 52 729.00 | | 65 599.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | 5 309.00 | | 18 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 806.00 | 8 267.00 | | 31 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 194.00 | 232 360.00 | | 277 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 580.00 | 342 373.00 | | 396 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 824.00 | 7 455.00 | 23 398.00 | 48 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 059.00 | 7 455.00 | 22 633.00 | 48 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 308.00 | 3 605.00 | 14 308.00 | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 308.00 | 3 605.00 | 14 308.00 | 14 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 308.00 | 3 605.00 | 14 308.00 | 14 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 600.00 | 29 285.00 | 59 314.00 | 88 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 448.00 | 158 448.00 | | 158 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 448.00 | 158 448.00 | 2 000.00 | 160 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 711.00 | 214 396.00 | 59 314.00 | 273 711.00 |