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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 114.00 | 21 695.00 | 417 420.00 | 439 114.00 |
AP Constructions | 1 055 664.00 | 163 923.00 | 891 741.00 | 1 055 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 317.00 | 185 617.00 | 2 725 699.00 | 2 911 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 358.00 | | 292 358.00 | 292 358.00 |
BZ Autres créances | 373 123.00 | | 373 123.00 | 373 123.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 400.00 | | 668 400.00 | 668 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 717.00 | 185 617.00 | 3 394 099.00 | 3 579 717.00 |
CU Autres participations | 1 391 538.00 | | 1 391 538.00 | 1 391 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 285 606.00 | 1 250 799.00 | | 1 285 606.00 |
DH Report à nouveau | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 916.00 | 34 808.00 | | 25 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 005.00 | 1 661 090.00 | | 1 687 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 843.00 | 3 184.00 | | 8 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 843.00 | 3 184.00 | | 8 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 718.00 | 1 356 732.00 | | 1 512 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 899.00 | 43 484.00 | | 38 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 311.00 | 6 211.00 | | 15 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 244.00 | 125 919.00 | | 128 244.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 3 995.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 251.00 | 1 536 342.00 | | 1 698 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 099.00 | 3 200 616.00 | | 3 394 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 251.00 | 273 624.00 | | 1 698 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 536.00 | 3 000.00 | 516 536.00 | 513 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 536.00 | 3 000.00 | 516 536.00 | 513 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 926.00 | 14 385.00 | | 15 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 954.00 | 617.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 191.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 191.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -191.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 140.00 | -9 861.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 081.00 | 422 244.00 | | 538 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 165.00 | 387 436.00 | | 512 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 916.00 | 34 808.00 | | 25 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 317.00 | | 250 000.00 | 2 661 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 778.00 | | | 1 494 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 538.00 | | 250 000.00 | 1 166 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 686.00 | 59 931.00 | | 125 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 686.00 | 59 931.00 | | 125 686.00 |