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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 398.00 | 48 405.00 | 523 993.00 | 572 398.00 |
AP Constructions | 1 055 664.00 | 376 936.00 | 678 728.00 | 1 055 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 982.00 | 425 341.00 | 2 619 641.00 | 3 044 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
BZ Autres créances | 380 577.00 | | 380 577.00 | 380 577.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 507.00 | | 583 507.00 | 583 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 489.00 | 425 341.00 | 3 203 148.00 | 3 628 489.00 |
CU Autres participations | 1 391 920.00 | | 1 391 920.00 | 1 391 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 316 331.00 | 1 366 032.00 | | 1 316 331.00 |
DH Report à nouveau | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 063.00 | 10 299.00 | | 55 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 877.00 | 1 751 814.00 | | 1 746 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 806.00 | 6 955.00 | | 10 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 806.00 | 6 955.00 | | 10 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 995.00 | 1 285 721.00 | | 1 126 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 368.00 | 8 891.00 | | 71 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 25 855.00 | | 36 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 887.00 | 144 016.00 | | 167 887.00 |
EA Autres dettes | 42 518.00 | 39 748.00 | | 42 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 464.00 | 1 504 231.00 | | 1 445 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 148.00 | 3 263 000.00 | | 3 203 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 489.00 | 378 243.00 | | 481 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 576.00 | | 623 576.00 | 623 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 576.00 | | 623 576.00 | 623 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | 17 698.00 | | 7 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 483.00 | 1 113.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 961.00 | 555 249.00 | | 675 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 898.00 | 544 950.00 | | 620 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 063.00 | 10 299.00 | | 55 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 982.00 | | | 3 044 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 062.00 | | | 1 628 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 920.00 | | | 1 416 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 410.00 | 59 931.00 | | 365 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 410.00 | 59 931.00 | | 365 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 955.00 | 3 851.00 | | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 955.00 | 3 851.00 | | 6 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
UX Autres créances clients | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 372 889.00 | 372 889.00 | | 372 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 988.00 | 162 013.00 | 604 368.00 | 1 125 988.00 |
VI Groupe et associés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 937.00 | 577 937.00 | | 577 937.00 |
VW T.V.A. | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 464.00 | 481 489.00 | 604 368.00 | 1 445 464.00 |