| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 398.00 | 35 050.00 | 537 348.00 | 572 398.00 |
AP Constructions | 1 055 664.00 | 270 430.00 | 785 235.00 | 1 055 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 982.00 | 305 479.00 | 2 739 503.00 | 3 044 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
BZ Autres créances | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 047.00 | | 618 047.00 | 618 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 029.00 | 305 479.00 | 3 357 550.00 | 3 663 029.00 |
CU Autres participations | 1 391 920.00 | | 1 391 920.00 | 1 391 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 346 423.00 | 1 271 772.00 | | 1 346 423.00 |
DH Report à nouveau | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 609.00 | 74 650.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 515.00 | 1 721 906.00 | | 1 741 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 010.00 | 7 436.00 | | 6 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 010.00 | 7 436.00 | | 6 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 816.00 | 1 383 208.00 | | 1 364 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 50 253.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | 38 693.00 | | 83 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 943.00 | 136 202.00 | | 96 943.00 |
EA Autres dettes | 56 987.00 | 3 005.00 | | 56 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 024.00 | 1 611 361.00 | | 1 610 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 550.00 | 3 340 703.00 | | 3 357 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 408.00 | 364 388.00 | | 403 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 749.00 | | 491 749.00 | 491 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 749.00 | | 491 749.00 | 491 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 574.00 | 7 703.00 | | 6 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 467.00 | 1 308.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 441.00 | 659 931.00 | | 546 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 832.00 | 585 281.00 | | 526 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 609.00 | 74 650.00 | | 19 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 699.00 | | 133 284.00 | 2 911 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628 062.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 778.00 | | 133 284.00 | 1 494 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 920.00 | | | 1 416 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 548.00 | 59 931.00 | | 245 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 548.00 | 59 931.00 | | 245 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | 1 426.00 | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | | 1 426.00 | 7 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UX Autres créances clients | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VC Groupe et associés | 370 646.00 | 370 646.00 | | 370 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 842.00 | 20 204.00 | 76 446.00 | 117 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 973.00 | 137 995.00 | 588 409.00 | 1 246 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 886.00 | 607 886.00 | | 607 886.00 |
VW T.V.A. | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 024.00 | 403 408.00 | 664 855.00 | 1 610 024.00 |