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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 114.00 | 28 372.00 | 410 742.00 | 439 114.00 |
AP Constructions | 1 055 664.00 | 217 176.00 | 838 488.00 | 1 055 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 699.00 | 245 548.00 | 2 666 150.00 | 2 911 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 339.00 | | 269 339.00 | 269 339.00 |
BZ Autres créances | 392 767.00 | | 392 767.00 | 392 767.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 552.00 | | 674 552.00 | 674 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 251.00 | 245 548.00 | 3 340 703.00 | 3 586 251.00 |
CU Autres participations | 1 391 920.00 | | 1 391 920.00 | 1 391 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 271 772.00 | 1 285 606.00 | | 1 271 772.00 |
DH Report à nouveau | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 650.00 | 25 916.00 | | 74 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 906.00 | 1 687 005.00 | | 1 721 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 436.00 | 8 843.00 | | 7 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 436.00 | 8 843.00 | | 7 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 208.00 | 1 512 718.00 | | 1 383 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 253.00 | 38 899.00 | | 50 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 15 311.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 202.00 | 128 244.00 | | 136 202.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 3 080.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 361.00 | 1 698 251.00 | | 1 611 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 703.00 | 3 394 099.00 | | 3 340 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 388.00 | 1 698 251.00 | | 364 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 137.00 | | 595 137.00 | 595 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 137.00 | | 595 137.00 | 595 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 703.00 | 15 926.00 | | 7 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 195.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 195.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -195.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 277.00 | -4 140.00 | | -11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 931.00 | 538 081.00 | | 659 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 281.00 | 512 165.00 | | 585 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 650.00 | 25 916.00 | | 74 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 317.00 | | 382.00 | 2 911 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 911 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 778.00 | | | 1 494 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 538.00 | | 382.00 | 1 416 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 617.00 | 59 931.00 | | 185 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 617.00 | 59 931.00 | | 185 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 843.00 | | 1 407.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | | 1 407.00 | 8 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 269 339.00 | 269 339.00 | | 269 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VC Groupe et associés | 366 001.00 | 366 001.00 | | 366 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 522.00 | 134 549.00 | 573 635.00 | 1 381 522.00 |
VI Groupe et associés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 129.00 | 663 129.00 | | 663 129.00 |
VW T.V.A. | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 361.00 | 364 388.00 | 573 635.00 | 1 611 361.00 |