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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 398.00 | 41 727.00 | 530 670.00 | 572 398.00 |
AP Constructions | 1 055 664.00 | 323 683.00 | 731 981.00 | 1 055 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 982.00 | 365 410.00 | 2 679 572.00 | 3 044 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 068.00 | | 193 068.00 | 193 068.00 |
BZ Autres créances | 382 304.00 | | 382 304.00 | 382 304.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 428.00 | | 583 428.00 | 583 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 411.00 | 365 410.00 | 3 263 000.00 | 3 628 411.00 |
CU Autres participations | 1 391 920.00 | | 1 391 920.00 | 1 391 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 366 032.00 | 1 346 423.00 | | 1 366 032.00 |
DH Report à nouveau | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 19 609.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 814.00 | 1 741 515.00 | | 1 751 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 955.00 | 6 010.00 | | 6 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 955.00 | 6 010.00 | | 6 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 721.00 | 1 364 816.00 | | 1 285 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | 7 614.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 83 664.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 016.00 | 96 943.00 | | 144 016.00 |
EA Autres dettes | 39 748.00 | 56 987.00 | | 39 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 231.00 | 1 610 024.00 | | 1 504 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 000.00 | 3 357 550.00 | | 3 263 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 243.00 | 403 408.00 | | 378 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 386.00 | | 492 386.00 | 492 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 698.00 | 6 574.00 | | 17 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 113.00 | 1 467.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 249.00 | 546 441.00 | | 555 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 950.00 | 526 832.00 | | 544 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 299.00 | 19 609.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 982.00 | | | 3 044 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 062.00 | | | 1 628 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 920.00 | | | 1 416 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 479.00 | 59 931.00 | | 305 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 479.00 | 59 931.00 | | 305 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 010.00 | 945.00 | | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | 945.00 | | 6 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
UX Autres créances clients | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 375 267.00 | 375 267.00 | | 375 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 248.00 | 158 260.00 | 634 018.00 | 1 284 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 186.00 | 576 186.00 | | 576 186.00 |
VW T.V.A. | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 231.00 | 378 243.00 | 634 018.00 | 1 504 231.00 |