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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 319.00 | 16 473.00 | 4 846.00 | 21 319.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 700.00 | | 5 750 700.00 | 5 750 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259.00 | 8 158.00 | 101.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 187.00 | 20 370.00 | 16 817.00 | 37 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 082.00 | 948 585.00 | 6 109 497.00 | 7 058 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 138.00 | 16 232.00 | 143 906.00 | 160 138.00 |
BZ Autres créances | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
CF Disponibilités | 752 719.00 | | 752 719.00 | 752 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 022.00 | 16 232.00 | 1 084 791.00 | 1 101 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 105.00 | 964 817.00 | 7 194 288.00 | 8 159 105.00 |
CU Autres participations | 1 240 618.00 | 903 584.00 | 337 034.00 | 1 240 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 570.00 | 151 200.00 | | 109 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 4 105 512.00 | 5 610 416.00 | | 4 105 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 818.00 | 37 546.00 | | 460 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 580.00 | 5 830 842.00 | | 4 707 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 773.00 | 320 584.00 | | 1 498 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 12 200.00 | | 16 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 259.00 | 37 544.00 | | 87 259.00 |
EA Autres dettes | 876 648.00 | 748 385.00 | | 876 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 707.00 | 1 118 713.00 | | 2 486 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 288.00 | 6 949 555.00 | | 7 194 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 133.00 | 1 109 406.00 | | 1 221 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 651 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 651 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 541 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 624.00 | 255 893.00 | | 170 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 083.00 | 12 141 281.00 | | 12 671 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210 264.00 | 12 103 734.00 | | 12 210 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 818.00 | 37 546.00 | | 460 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 631.00 | | 7 046.00 | 7 075 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 594.00 | 7 058 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 772 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 594.00 | 45 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 772 019.00 | | | 5 772 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 994.00 | | 7 046.00 | 62 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 618.00 | | | 1 240 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 145.00 | 24 450.00 | 24 594.00 | 45 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | 4 506.00 | | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 19 943.00 | 24 594.00 | 33 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 976.00 | 16 232.00 | 9 976.00 | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 560.00 | 16 232.00 | 9 976.00 | 913 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 560.00 | 16 232.00 | 9 976.00 | 913 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 232.00 | 9 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 648.00 | 876 648.00 | | 876 648.00 |
UX Autres créances clients | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 773.00 | 233 199.00 | 914 184.00 | 1 498 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 304.00 | 348 304.00 | | 348 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 707.00 | 1 221 133.00 | 914 184.00 | 2 486 707.00 |