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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 562.00 | 239 314.00 | 636 247.00 | 875 562.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 700.00 | | 5 750 700.00 | 5 750 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 359.00 | 107 011.00 | 139 348.00 | 246 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 098.00 | 135 337.00 | 144 761.00 | 280 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396 781.00 | 1 385 246.00 | 7 011 535.00 | 8 396 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 974.00 | 8 472.00 | 303 502.00 | 311 974.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 1 009 521.00 | | 1 009 521.00 | 1 009 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 567.00 | 8 472.00 | 1 381 094.00 | 1 389 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 348.00 | 1 393 718.00 | 8 392 630.00 | 9 786 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
CU Autres participations | 1 240 618.00 | 903 584.00 | 337 034.00 | 1 240 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 3 895 208.00 | 4 837 377.00 | | 3 895 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 547.00 | 368 252.00 | | 1 039 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 004.00 | 5 346 880.00 | | 5 076 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 398.00 | 1 744 521.00 | | 1 704 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 186 825.00 | | 58 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 303.00 | 201 456.00 | | 330 303.00 |
EA Autres dettes | 1 202 136.00 | 1 084 294.00 | | 1 202 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 626.00 | 3 217 097.00 | | 3 316 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 630.00 | 8 563 976.00 | | 8 392 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 670.00 | 1 804 685.00 | | 2 042 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 268 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 268 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 438 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 613 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 279 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 009 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 802.00 | 143 209.00 | | 374 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 438 026.00 | 14 194 700.00 | | 16 438 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 398 479.00 | 13 826 448.00 | | 15 398 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 547.00 | 368 252.00 | | 1 039 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 940.00 | | 243 889.00 | 8 167 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 048.00 | 8 396 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 289.00 | 6 626 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 526 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479 063.00 | | 150 487.00 | 6 479 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 814.00 | | 93 401.00 | 444 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 063.00 | | | 1 244 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 557.00 | 281 153.00 | 15 048.00 | 215 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 656.00 | 185 948.00 | 3 289.00 | 56 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 901.00 | 95 205.00 | 11 759.00 | 158 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 363.00 | 8 472.00 | 9 363.00 | 9 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 947.00 | 8 472.00 | 9 363.00 | 912 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 947.00 | 8 472.00 | 9 363.00 | 912 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 472.00 | 9 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 486.00 | 242 486.00 | | 242 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 276.00 | 995 276.00 | | 995 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 398.00 | 452 047.00 | 1 213 495.00 | 1 704 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 161.00 | 1 835 811.00 | 1 213 495.00 | 3 088 161.00 |