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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 12 632.00 | 1 252.00 | 13 885.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 2 807.00 | 9 669.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 018.00 | 244 176.00 | 5 842.00 | 250 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 27 383.00 | 10 298.00 | 37 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 524.00 | 286 999.00 | 39 525.00 | 326 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 693.00 | 3 829.00 | 127 865.00 | 131 693.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CF Disponibilités | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 777.00 | 3 829.00 | 360 948.00 | 364 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 302.00 | 290 828.00 | 400 474.00 | 691 302.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
DH Report à nouveau | -49 526.00 | -49 996.00 | | -49 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | 469.00 | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 268 099.00 | 247 773.00 | | 268 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 165.00 | 40 110.00 | | 30 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 230.00 | 29 230.00 | | 26 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 40 044.00 | | 30 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 923.00 | 35 480.00 | | 45 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 375.00 | 146 793.00 | | 132 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 474.00 | 394 566.00 | | 400 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 440.00 | | 418 440.00 | 418 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 440.00 | | 418 440.00 | 418 440.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 757.00 | 420 661.00 | | 422 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 431.00 | 420 192.00 | | 402 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 327.00 | 469.00 | | 20 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 541.00 | 53 133.00 | | 34 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 821.00 | | | 330 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 112.00 | | | 305 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 641.00 | 6 145.00 | 5 787.00 | 286 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 024.00 | 258.00 | 650.00 | 13 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 617.00 | 5 887.00 | 5 137.00 | 273 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 165.00 | 10 000.00 | 20 165.00 | 30 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VP Divers | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 238.00 | 205 884.00 | 12 354.00 | 218 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 375.00 | 112 210.00 | 20 165.00 | 132 375.00 |