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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 6 550.00 | 5 926.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 803.00 | 250 403.00 | 1 400.00 | 251 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 712.00 | 32 476.00 | 8 236.00 | 40 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 339.00 | 303 313.00 | 28 026.00 | 331 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 853.00 | 3 829.00 | 121 024.00 | 124 853.00 |
BZ Autres créances | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CF Disponibilités | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 110.00 | 3 829.00 | 399 281.00 | 403 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 449.00 | 307 142.00 | 427 307.00 | 734 449.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 362.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 141 141.00 | 134 715.00 | | 141 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 289.00 | 6 764.00 | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 316 590.00 | 311 301.00 | | 316 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 10 996.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 26 255.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 919.00 | 32 839.00 | | 31 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 768.00 | 56 696.00 | | 48 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 717.00 | 126 785.00 | | 110 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 307.00 | 438 086.00 | | 427 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 717.00 | 115 835.00 | | 110 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 139.00 | | 1 200.00 | 330 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 791.00 | | 1 200.00 | 303 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 007.00 | 5 306.00 | 303 313.00 | 298 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 263.00 | 13 885.00 | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 385.00 | 5 044.00 | 289 428.00 | 284 385.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 520.00 | 206 166.00 | 12 354.00 | 218 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |