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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 13 930.00 | 175.00 | 14 106.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 7 798.00 | 4 679.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 220.00 | 156 166.00 | 5 054.00 | 161 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 816.00 | 33 022.00 | 8 794.00 | 41 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 081.00 | 210 915.00 | 31 166.00 | 242 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
BZ Autres créances | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
CF Disponibilités | 212 284.00 | | 212 284.00 | 212 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 307.00 | | 393 307.00 | 393 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 388.00 | 210 915.00 | 424 473.00 | 635 388.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 965.00 | 6 700.00 | | 6 965.00 |
DG Autres réserves | 146 165.00 | 141 141.00 | | 146 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093.00 | 5 289.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 321 683.00 | 316 590.00 | | 321 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 31 919.00 | | 35 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 185.00 | 48 768.00 | | 37 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 789.00 | 110 717.00 | | 102 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 473.00 | 427 307.00 | | 424 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 789.00 | 110 717.00 | | 102 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 339.00 | | 7 516.00 | 331 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 774.00 | 242 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 774.00 | 215 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | 221.00 | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 991.00 | | 7 295.00 | 304 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 313.00 | 4 365.00 | 96 763.00 | 303 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | 45.00 | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 428.00 | 4 319.00 | 96 763.00 | 289 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 159.00 | 177 805.00 | 12 354.00 | 190 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |