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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 13 622.00 | 263.00 | 13 885.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 5 302.00 | 7 174.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 603.00 | 248 396.00 | 2 206.00 | 250 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 712.00 | 30 686.00 | 10 026.00 | 40 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 139.00 | 298 007.00 | 32 133.00 | 330 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 576.00 | 3 829.00 | 112 747.00 | 116 576.00 |
BZ Autres créances | 69 526.00 | | 69 526.00 | 69 526.00 |
CF Disponibilités | 212 263.00 | | 212 263.00 | 212 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 782.00 | 3 829.00 | 405 954.00 | 409 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 922.00 | 301 835.00 | 438 086.00 | 739 922.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | 6 000.00 | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | 134 715.00 | 127 839.00 | | 134 715.00 |
DH Report à nouveau | | -29 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 764.00 | 36 438.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 311 301.00 | 304 537.00 | | 311 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 20 165.00 | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 255.00 | 30 000.00 | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 43 867.00 | | 32 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 696.00 | 47 808.00 | | 56 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 785.00 | 141 841.00 | | 126 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 086.00 | 446 378.00 | | 438 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 524.00 | | 3 615.00 | 326 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 176.00 | | 3 615.00 | 300 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 425.00 | 5 581.00 | 298 007.00 | 292 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 153.00 | 469.00 | 13 622.00 | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 272.00 | 5 112.00 | 284 385.00 | 279 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 482.00 | 194 128.00 | 12 354.00 | 206 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 785.00 | 115 835.00 | | 126 785.00 |