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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 13 153.00 | 732.00 | 13 885.00 |
AP Constructions | 12 476.00 | 4 055.00 | 8 421.00 | 12 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 018.00 | 246 256.00 | 3 762.00 | 250 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 28 962.00 | 8 720.00 | 37 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 524.00 | 292 425.00 | 34 099.00 | 326 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 175.00 | 3 829.00 | 146 347.00 | 150 175.00 |
BZ Autres créances | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CF Disponibilités | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 108.00 | 3 829.00 | 412 279.00 | 416 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 632.00 | 296 254.00 | 446 378.00 | 742 632.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
DH Report à nouveau | -29 200.00 | -49 526.00 | | -29 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | 20 327.00 | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 304 537.00 | 268 099.00 | | 304 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 165.00 | 30 165.00 | | 20 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 26 230.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 30 057.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 808.00 | 45 923.00 | | 47 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 841.00 | 132 375.00 | | 141 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 378.00 | 400 474.00 | | 446 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 731.00 | 112 210.00 | | 131 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 524.00 | | | 326 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 176.00 | | | 300 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 999.00 | 5 426.00 | | 286 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 632.00 | 521.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 367.00 | 4 906.00 | | 274 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 150 175.00 | 150 175.00 | | 150 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 165.00 | 10 055.00 | 10 110.00 | 20 165.00 |
VP Divers | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 192.00 | 223 838.00 | 12 354.00 | 236 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 841.00 | 131 731.00 | 10 110.00 | 141 841.00 |