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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 151.00 | 41 564.00 | 2 587.00 | 44 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 906.00 | 82 819.00 | 39 087.00 | 121 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 903.00 | 124 383.00 | 58 520.00 | 182 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 179.00 | 22 642.00 | 679 537.00 | 702 179.00 |
BZ Autres créances | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 318 416.00 | | 318 416.00 | 318 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 277.00 | 22 642.00 | 1 325 635.00 | 1 348 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 180.00 | 147 025.00 | 1 384 155.00 | 1 531 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 939.00 | 44 000.00 | | 37 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 177 598.00 | 399 036.00 | | 177 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 764.00 | 37 502.00 | | 190 764.00 |
DL TOTAL (I) | 410 701.00 | 484 938.00 | | 410 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 229.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151.00 | 21 992.00 | | 3 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 088.00 | 106.00 | | 78 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 528.00 | 133 147.00 | | 115 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 031.00 | 343 565.00 | | 471 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 655.00 | 221 989.00 | | 305 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 453.00 | 721 338.00 | | 973 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 155.00 | 1 222 505.00 | | 1 384 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 453.00 | 717 647.00 | | 973 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 612.00 | | 21 097.00 | 179 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 805.00 | 182 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 121 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 876.00 | | 2 275.00 | 41 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | | 18 773.00 | 120 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | 48.00 | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 554.00 | 22 629.00 | 17 800.00 | 119 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 021.00 | 543.00 | | 41 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 533.00 | 22 087.00 | 17 800.00 | 78 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 229.00 | 22 642.00 | 16 229.00 | 16 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 642.00 | 16 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 670.00 | 159 670.00 | | 159 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 655.00 | 305 655.00 | | 305 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
UX Autres créances clients | 675 009.00 | | | 675 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VB T. V. A. | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 521.00 | 805 861.00 | 16 660.00 | 822 521.00 |
VW T.V.A. | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 453.00 | 973 453.00 | | 973 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |