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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 824.00 | 97 430.00 | 132 393.00 | 229 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 926.00 | 98 094.00 | 163 833.00 | 261 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 069.00 | 8 027.00 | 1 175 042.00 | 1 183 069.00 |
BZ Autres créances | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 035 419.00 | | 1 035 419.00 | 1 035 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 570.00 | 8 027.00 | 2 321 543.00 | 2 329 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 496.00 | 106 121.00 | 2 485 376.00 | 2 591 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 171 686.00 | 171 686.00 | | 171 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 742.00 | 450 913.00 | | 594 742.00 |
DL TOTAL (I) | 810 828.00 | 666 999.00 | | 810 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 148.00 | 128 409.00 | | 93 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 207.00 | 241 229.00 | | 122 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 330.00 | 724 048.00 | | 844 330.00 |
EA Autres dettes | 23 874.00 | 2 760.00 | | 23 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 989.00 | 414 345.00 | | 590 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 548.00 | 1 510 791.00 | | 1 674 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 376.00 | 2 177 790.00 | | 2 485 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 915.00 | 1 417 874.00 | | 1 616 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 412.00 | 632 750.00 | 4 827 162.00 | 4 194 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 412.00 | 632 750.00 | 4 827 162.00 | 4 194 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 57 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 022.00 | 51 810.00 | | 46 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 598.00 | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 598.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -598.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 460.00 | 140 613.00 | | 184 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 176.00 | 5 319 463.00 | | 4 975 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 435.00 | 4 868 550.00 | | 4 380 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 742.00 | 450 913.00 | | 594 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 405.00 | | 50 853.00 | 279 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 333.00 | 261 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 721.00 | 229 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 691.00 | | 50 853.00 | 245 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 342.00 | 39 084.00 | 68 333.00 | 127 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 1 612.00 | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 067.00 | 39 084.00 | 66 721.00 | 125 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 011.00 | 8 027.00 | 53 011.00 | 53 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 011.00 | 8 027.00 | 53 011.00 | 53 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 011.00 | 8 027.00 | 53 011.00 | 53 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 027.00 | 53 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 619.00 | 367 619.00 | | 367 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 032.00 | 158 032.00 | | 158 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 989.00 | 590 989.00 | | 590 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 804.00 | 1 163 804.00 | | 1 163 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VB T. V. A. | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 148.00 | 35 515.00 | 57 633.00 | 93 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
VP Divers | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 117.00 | 1 269 864.00 | 31 254.00 | 1 301 117.00 |
VW T.V.A. | 267 626.00 | 267 626.00 | | 267 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 548.00 | 1 616 915.00 | 57 633.00 | 1 674 548.00 |