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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 691.00 | 125 067.00 | 120 624.00 | 245 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 405.00 | 127 342.00 | 152 063.00 | 279 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 925.00 | 53 011.00 | 1 045 914.00 | 1 098 925.00 |
BZ Autres créances | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 872 542.00 | | 872 542.00 | 872 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 738.00 | 53 011.00 | 2 025 727.00 | 2 078 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 144.00 | 180 353.00 | 2 177 790.00 | 2 358 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 171 686.00 | 153 032.00 | | 171 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 913.00 | 186 535.00 | | 450 913.00 |
DL TOTAL (I) | 666 999.00 | 383 968.00 | | 666 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 409.00 | 853 981.00 | | 128 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 229.00 | 252 188.00 | | 241 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 048.00 | 562 728.00 | | 724 048.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 1 368.00 | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 345.00 | 326 812.00 | | 414 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 791.00 | 1 997 077.00 | | 1 510 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 790.00 | 2 381 045.00 | | 2 177 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 874.00 | 1 959 202.00 | | 1 417 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 748.00 | | 72 513.00 | 250 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 31 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 855.00 | 279 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 658.00 | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 909.00 | 245 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 532.00 | | 72 069.00 | 185 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 283.00 | | 444.00 | 31 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 337.00 | 28 073.00 | 38 067.00 | 137 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 921.00 | 12.00 | 31 658.00 | 33 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 415.00 | 28 061.00 | 6 409.00 | 103 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 229.00 | 241 229.00 | | 241 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 311.00 | 302 311.00 | | 302 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 345.00 | 414 345.00 | | 414 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 931.00 | 1 039 931.00 | | 1 039 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VB T. V. A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 394.00 | 35 476.00 | 92 918.00 | 128 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 648.00 | | | 724 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 162.00 | 1 181 908.00 | 31 254.00 | 1 213 162.00 |
VW T.V.A. | 247 342.00 | 247 342.00 | | 247 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 791.00 | 1 417 874.00 | 92 918.00 | 1 510 791.00 |