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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 32 329.00 | 1 604.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 625.00 | 77 223.00 | 105 402.00 | 182 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 071.00 | 109 553.00 | 148 519.00 | 258 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 104.00 | 22 642.00 | 731 461.00 | 754 104.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 412.00 | 22 642.00 | 1 199 770.00 | 1 222 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 483.00 | 132 195.00 | 1 348 288.00 | 1 480 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 218 362.00 | 177 598.00 | | 218 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 484.00 | 190 764.00 | | 222 484.00 |
DL TOTAL (I) | 483 185.00 | 410 701.00 | | 483 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 085.00 | 3 151.00 | | 55 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 78 088.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 776.00 | 115 528.00 | | 130 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 198.00 | 471 031.00 | | 378 198.00 |
EA Autres dettes | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 184.00 | 305 655.00 | | 278 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 103.00 | 973 453.00 | | 865 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 288.00 | 1 384 155.00 | | 1 348 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 581.00 | 973 453.00 | | 823 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 903.00 | | 124 518.00 | 182 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 41 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 350.00 | 258 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 218.00 | 33 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 182 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 906.00 | | 94 518.00 | 121 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | 30 000.00 | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 383.00 | 29 187.00 | 44 018.00 | 124 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 564.00 | 983.00 | 10 218.00 | 41 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 819.00 | 28 204.00 | 33 800.00 | 82 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 890.00 | 171 890.00 | | 171 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 184.00 | 278 184.00 | | 278 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
UX Autres créances clients | 726 933.00 | 726 933.00 | | 726 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 085.00 | 13 563.00 | 41 522.00 | 55 085.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 854.00 | 842 527.00 | 41 327.00 | 883 854.00 |
VW T.V.A. | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 103.00 | 823 581.00 | 41 522.00 | 865 103.00 |