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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 33 312.00 | 621.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 548.00 | 94 239.00 | 93 309.00 | 187 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 027.00 | 127 551.00 | 126 476.00 | 254 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 370.00 | | 948 370.00 | 948 370.00 |
BZ Autres créances | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 725.00 | | 1 613 725.00 | 1 613 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 752.00 | 127 551.00 | 1 740 201.00 | 1 867 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 37 939.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 318 785.00 | 218 362.00 | | 318 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 247.00 | 222 484.00 | | 334 247.00 |
DL TOTAL (I) | 697 432.00 | 483 185.00 | | 697 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 530.00 | 55 085.00 | | 56 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 753.00 | 130 776.00 | | 138 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 362.00 | 378 198.00 | | 568 362.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 22 772.00 | | 1 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 915.00 | 278 184.00 | | 277 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 768.00 | 865 103.00 | | 1 042 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 201.00 | 1 348 288.00 | | 1 740 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 147.00 | 823 581.00 | | 1 001 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 071.00 | | 13 843.00 | 258 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 621.00 | 32 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 888.00 | 254 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 267.00 | 187 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 625.00 | | 13 189.00 | 182 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 513.00 | | 654.00 | 41 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 553.00 | 26 265.00 | 8 267.00 | 109 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 983.00 | | 32 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 223.00 | 25 282.00 | 8 267.00 | 77 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 915.00 | 277 915.00 | | 277 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
UX Autres créances clients | 948 370.00 | 948 370.00 | | 948 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 530.00 | 14 909.00 | 41 621.00 | 56 530.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VP Divers | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 685.00 | 1 034 324.00 | 32 361.00 | 1 066 685.00 |
VW T.V.A. | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 768.00 | 1 001 147.00 | 41 621.00 | 1 042 768.00 |