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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 445.00 | 23 778.00 | 667.00 | 24 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 528.00 | 27 576.00 | 3 952.00 | 31 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 621.00 | 51 354.00 | 6 267.00 | 57 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BN En cours de production de biens | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
BZ Autres créances | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CF Disponibilités | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 079.00 | | 412 079.00 | 412 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 700.00 | 51 354.00 | 418 346.00 | 469 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 026.00 | 125 026.00 | | 125 026.00 |
DH Report à nouveau | -62 247.00 | -65 161.00 | | -62 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | 2 914.00 | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 136 011.00 | 95 778.00 | | 136 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 294.00 | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 123 674.00 | | 126 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 693.00 | 54 213.00 | | 59 693.00 |
EA Autres dettes | 27 205.00 | 22 298.00 | | 27 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 757.00 | 25 678.00 | | 53 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 335.00 | 227 158.00 | | 282 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 346.00 | 322 936.00 | | 418 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 335.00 | 227 158.00 | | 282 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 57 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 55 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 361.00 | 2 797.00 | 1 804.00 | 50 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | 2 797.00 | 1 804.00 | 50 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 253 208.00 | | | 253 208.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VP Divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 231.00 | 293 231.00 | | 293 231.00 |
VW T.V.A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |