| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 20 221.00 | 892.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 989.00 | 29 390.00 | 9 599.00 | 38 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 752.00 | 49 612.00 | 12 140.00 | 61 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BN En cours de production de biens | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 215.00 | 869.00 | 315 346.00 | 316 215.00 |
BZ Autres créances | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
CF Disponibilités | 136 588.00 | | 136 588.00 | 136 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 917.00 | 869.00 | 596 048.00 | 596 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 668.00 | 50 480.00 | 608 188.00 | 658 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 239.00 | 102 511.00 | | 119 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | 16 728.00 | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 171 158.00 | 152 239.00 | | 171 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 672.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 482.00 | 197 107.00 | | 268 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 355.00 | 71 684.00 | | 72 355.00 |
EA Autres dettes | 22 750.00 | 20 380.00 | | 22 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 137.00 | 76 670.00 | | 73 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 030.00 | 366 512.00 | | 437 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 188.00 | 518 751.00 | | 608 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 030.00 | 366 512.00 | | 437 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 031.00 | | 5 080.00 | 66 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 61 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 359.00 | 60 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 382.00 | | 5 080.00 | 64 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 725.00 | 4 245.00 | 9 359.00 | 54 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 725.00 | 4 245.00 | 9 359.00 | 54 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 315 209.00 | 315 209.00 | | 315 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 459.00 | 373 694.00 | 1 765.00 | 375 459.00 |
VW T.V.A. | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 030.00 | 437 030.00 | | 437 030.00 |