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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 132.00 | 24 418.00 | 714.00 | 25 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 250.00 | 30 307.00 | 8 943.00 | 39 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 031.00 | 54 725.00 | 11 305.00 | 66 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BN En cours de production de biens | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 045.00 | 869.00 | 341 177.00 | 342 045.00 |
BZ Autres créances | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CF Disponibilités | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 315.00 | 869.00 | 507 446.00 | 508 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 345.00 | 55 594.00 | 518 751.00 | 574 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 511.00 | 125 026.00 | | 102 511.00 |
DH Report à nouveau | | -62 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | 40 232.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 152 239.00 | 136 011.00 | | 152 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 612.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 107.00 | 126 953.00 | | 197 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 684.00 | 59 693.00 | | 71 684.00 |
EA Autres dettes | 20 380.00 | 27 205.00 | | 20 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 670.00 | 53 757.00 | | 76 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 512.00 | 282 335.00 | | 366 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 751.00 | 418 346.00 | | 518 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 512.00 | 282 335.00 | | 366 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 621.00 | | 8 409.00 | 57 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 973.00 | | 8 409.00 | 55 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 354.00 | 3 371.00 | | 51 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 354.00 | 3 371.00 | | 51 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 107.00 | 197 107.00 | | 197 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 342 045.00 | 342 045.00 | | 342 045.00 |
VB T. V. A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 817.00 | 386 817.00 | | 386 817.00 |
VW T.V.A. | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 512.00 | 366 512.00 | | 366 512.00 |