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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 114.00 | 20 669.00 | 444.00 | 21 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093.00 | 32 481.00 | 17 612.00 | 50 093.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 255.00 | 53 150.00 | 20 105.00 | 73 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BN En cours de production de biens | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 493.00 | 2 235.00 | 275 258.00 | 277 493.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 275.00 | 2 235.00 | 452 040.00 | 454 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 530.00 | 55 385.00 | 472 144.00 | 527 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 158.00 | 119 239.00 | | 138 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 420.00 | 18 919.00 | | 44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 215 579.00 | 171 158.00 | | 215 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 306.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 492.00 | 268 482.00 | | 151 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 994.00 | 72 355.00 | | 65 994.00 |
EA Autres dettes | 32 108.00 | 22 750.00 | | 32 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 842.00 | 73 137.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 566.00 | 437 030.00 | | 256 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 144.00 | 608 188.00 | | 472 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 566.00 | 437 030.00 | | 256 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 752.00 | | 11 503.00 | 61 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 103.00 | | 11 103.00 | 60 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 400.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 612.00 | 3 538.00 | | 49 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 612.00 | 3 538.00 | | 49 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 274 848.00 | 274 848.00 | | 274 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 1 641.00 | 1 005.00 | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 401.00 | 323 636.00 | 1 765.00 | 325 401.00 |
VW T.V.A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |