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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 294.00 | 21 185.00 | 1 109.00 | 22 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 680.00 | 37 682.00 | 16 999.00 | 54 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 624.00 | 58 867.00 | 19 757.00 | 78 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BN En cours de production de biens | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 657.00 | 2 365.00 | 292 291.00 | 294 657.00 |
BZ Autres créances | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CF Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 092.00 | 2 365.00 | 498 727.00 | 501 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 716.00 | 61 232.00 | 518 484.00 | 579 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 579.00 | 138 158.00 | | 167 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 001.00 | 44 420.00 | | -15 001.00 |
DL TOTAL (I) | 185 578.00 | 215 579.00 | | 185 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 130.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 981.00 | 151 492.00 | | 168 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 270.00 | 65 994.00 | | 60 270.00 |
EA Autres dettes | 45 657.00 | 31 943.00 | | 45 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 796.00 | 6 842.00 | | 57 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 906.00 | 256 401.00 | | 332 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 484.00 | 471 979.00 | | 518 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 906.00 | 256 566.00 | | 332 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 255.00 | | 6 769.00 | 73 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 78 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 206.00 | | 5 769.00 | 71 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 000.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 150.00 | 5 717.00 | | 53 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 150.00 | 5 717.00 | | 53 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 291 868.00 | 291 868.00 | | 291 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 145.00 | 324 596.00 | 3 549.00 | 328 145.00 |
VW T.V.A. | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 906.00 | 332 906.00 | | 332 906.00 |