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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 001.00 | 3 966.00 | 77 034.00 | 81 001.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 067.00 | 200 875.00 | 86 191.00 | 287 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 167.00 | 58 174.00 | 55 993.00 | 114 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 654.00 | 263 015.00 | 232 639.00 | 495 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BN En cours de production de biens | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 620.00 | | 491 620.00 | 491 620.00 |
BZ Autres créances | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CF Disponibilités | 126 593.00 | | 126 593.00 | 126 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 798.00 | | 800 798.00 | 800 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 452.00 | 263 015.00 | 1 033 437.00 | 1 296 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 052.00 | 994.00 | | 3 052.00 |
DG Autres réserves | 57 983.00 | 18 880.00 | | 57 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 41 162.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 240 531.00 | 211 035.00 | | 240 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 1 111.00 | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 659.00 | 462 837.00 | | 482 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 221.00 | 281 333.00 | | 225 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 666.00 | 81 620.00 | | 74 666.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | 1 058.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 905.00 | 827 959.00 | | 792 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 437.00 | 1 038 994.00 | | 1 033 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 1 111.00 | | 1 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 659.00 | | | 482 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 277 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 395 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 673 966.00 | |
FM Production stockée | | | -19 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 035.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -30.00 | 216.00 | | -30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -30.00 | 238.00 | | -30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 216.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 792.00 | 2 822 916.00 | | 2 665 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 296.00 | 2 781 754.00 | | 2 636 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | 41 162.00 | | 29 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 285.00 | 35 786.00 | | 32 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 659.00 | 482 659.00 | | 482 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 491 620.00 | 491 620.00 | | 491 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VP Divers | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 463.00 | 538 043.00 | 3 420.00 | 541 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 905.00 | 792 905.00 | | 792 905.00 |