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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 231.00 | 28 071.00 | 53 160.00 | 81 231.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 514.00 | 278 186.00 | 96 328.00 | 374 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 518.00 | 112 826.00 | 62 692.00 | 175 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 683.00 | 419 083.00 | 225 600.00 | 644 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
BN En cours de production de biens | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 065.00 | 569.00 | 507 496.00 | 508 065.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 388 141.00 | | 388 141.00 | 388 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 149.00 | 569.00 | 1 114 580.00 | 1 115 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 832.00 | 419 652.00 | 1 340 180.00 | 1 759 832.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 244.00 | 7 761.00 | | 13 244.00 |
DG Autres réserves | 251 630.00 | 147 448.00 | | 251 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 165.00 | 109 665.00 | | 63 165.00 |
DL TOTAL (I) | 478 039.00 | 414 874.00 | | 478 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 1 246.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 780.00 | 596 035.00 | | 491 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 562.00 | 245 598.00 | | 285 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | 67 879.00 | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | 911.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 141.00 | 911 669.00 | | 862 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 180.00 | 1 326 543.00 | | 1 340 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 141.00 | 911 669.00 | | 862 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 1 246.00 | | 1 163.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 327.00 | | 49 355.00 | 595 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 677.00 | | 49 355.00 | 500 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 530.00 | 56 553.00 | | 362 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 316.00 | 5 755.00 | | 22 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 214.00 | 50 798.00 | | 340 214.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 780.00 | 491 780.00 | | 491 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 562.00 | 285 562.00 | | 285 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508 065.00 | 508 065.00 | | 508 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 896.00 | 539 476.00 | 3 420.00 | 542 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 141.00 | 862 141.00 | | 862 141.00 |