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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 231.00 | 16 214.00 | 65 017.00 | 81 231.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 334.00 | 230 129.00 | 122 205.00 | 352 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 610.00 | 64 830.00 | 59 779.00 | 124 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 595.00 | 311 173.00 | 260 421.00 | 571 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BN En cours de production de biens | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 848.00 | | 445 848.00 | 445 848.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CF Disponibilités | 253 003.00 | | 253 003.00 | 253 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 881.00 | | 888 881.00 | 888 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 476.00 | 311 173.00 | 1 149 303.00 | 1 460 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | 4 527.00 | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 103 451.00 | 86 005.00 | | 103 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 18 365.00 | | 46 312.00 |
DL TOTAL (I) | 305 209.00 | 258 897.00 | | 305 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 1 227.00 | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 950.00 | 458 649.00 | | 527 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 705.00 | 203 604.00 | | 245 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | 82 166.00 | | 69 178.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 5 993.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 094.00 | 751 640.00 | | 844 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 303.00 | 1 010 537.00 | | 1 149 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 094.00 | | | 844 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 1 227.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 206.00 | | 39 824.00 | 542 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 571 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 476 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 001.00 | | 230.00 | 91 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 786.00 | | 39 594.00 | 447 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 114.00 | 41 056.00 | 7 560.00 | 288 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 6 146.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 046.00 | 34 910.00 | 7 560.00 | 278 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 705.00 | 245 705.00 | | 245 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 445 848.00 | 445 848.00 | | 445 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 527 950.00 | 527 950.00 | | 527 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 806.00 | 477 386.00 | 3 420.00 | 480 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 094.00 | 844 094.00 | | 844 094.00 |