| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 001.00 | 10 067.00 | 70 933.00 | 81 001.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 548.00 | 214 014.00 | 108 534.00 | 322 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 238.00 | 64 033.00 | 61 205.00 | 125 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 206.00 | 288 114.00 | 254 093.00 | 542 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BN En cours de production de biens | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 150.00 | | 411 150.00 | 411 150.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 444.00 | | 756 444.00 | 756 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 650.00 | 288 114.00 | 1 010 537.00 | 1 298 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 527.00 | 3 052.00 | | 4 527.00 |
DG Autres réserves | 86 005.00 | 57 983.00 | | 86 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | 29 496.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 258 897.00 | 240 531.00 | | 258 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | 1 109.00 | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 649.00 | 482 659.00 | | 458 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 604.00 | 225 221.00 | | 203 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 166.00 | 74 666.00 | | 82 166.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 9 251.00 | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 640.00 | 792 905.00 | | 751 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 537.00 | 1 033 437.00 | | 1 010 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 458 649.00 | | | 458 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 654.00 | | 49 816.00 | 495 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 542 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 447 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 234.00 | | 49 816.00 | 401 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 015.00 | 28 362.00 | 3 264.00 | 263 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 6 101.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 049.00 | 22 261.00 | 3 264.00 | 259 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 649.00 | 458 649.00 | | 458 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 604.00 | 203 604.00 | | 203 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 411 150.00 | 411 150.00 | | 411 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VP Divers | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 977.00 | 457 557.00 | 3 420.00 | 460 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 640.00 | 751 640.00 | | 751 640.00 |