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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 231.00 | 22 316.00 | 58 915.00 | 81 231.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 792.00 | 254 419.00 | 107 374.00 | 361 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 884.00 | 85 795.00 | 53 089.00 | 138 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 327.00 | 362 530.00 | 232 797.00 | 595 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BN En cours de production de biens | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 918.00 | | 537 918.00 | 537 918.00 |
BZ Autres créances | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
CF Disponibilités | 241 457.00 | | 241 457.00 | 241 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 746.00 | | 1 093 746.00 | 1 093 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 073.00 | 362 530.00 | 1 326 543.00 | 1 689 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 761.00 | 5 446.00 | | 7 761.00 |
DG Autres réserves | 147 448.00 | 103 451.00 | | 147 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 665.00 | 46 312.00 | | 109 665.00 |
DL TOTAL (I) | 414 874.00 | 305 209.00 | | 414 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | 1 236.00 | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 035.00 | 527 950.00 | | 596 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 598.00 | 245 705.00 | | 245 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 879.00 | 69 178.00 | | 67 879.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 25.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 669.00 | 844 094.00 | | 911 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 543.00 | 1 149 303.00 | | 1 326 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246.00 | 1 236.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 595.00 | | 31 780.00 | 571 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 047.00 | 595 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 047.00 | 500 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 944.00 | | 31 780.00 | 476 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 173.00 | 52 987.00 | 1 631.00 | 311 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | 6 102.00 | | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 960.00 | 46 885.00 | 1 631.00 | 294 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 035.00 | 596 035.00 | | 596 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 537 918.00 | 537 918.00 | | 537 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 286.00 | 611 866.00 | 3 420.00 | 615 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 669.00 | 911 669.00 | | 911 669.00 |