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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 212.00 | 53 018.00 | 37 193.00 | 90 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 029.00 | 89 304.00 | 16 725.00 | 106 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 240.00 | 142 323.00 | 143 918.00 | 286 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 724.00 | | 225 724.00 | 225 724.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 269 370.00 | | 269 370.00 | 269 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 534.00 | | 520 534.00 | 520 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 774.00 | 142 323.00 | 664 451.00 | 806 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 090.00 | 135 660.00 | | 180 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 193.00 | 56 430.00 | | 82 193.00 |
DL TOTAL (I) | 394 283.00 | 324 090.00 | | 394 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 219.00 | 31 735.00 | | 77 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 933.00 | 67 333.00 | | 52 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 71 578.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 409.00 | 69 962.00 | | 72 409.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 168.00 | 240 608.00 | | 270 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 451.00 | 564 698.00 | | 664 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 168.00 | 219 877.00 | | 270 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 021.00 | | 140 037.00 | 226 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 817.00 | 286 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 817.00 | 196 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 021.00 | | 50 037.00 | 226 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 084.00 | 31 078.00 | 62 840.00 | 174 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 084.00 | 31 078.00 | 62 840.00 | 174 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
VB T. V. A. | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VI Groupe et associés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VP Divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 163.00 | 251 163.00 | | 251 163.00 |
VW T.V.A. | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 168.00 | 270 168.00 | | 270 168.00 |