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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 718.00 | 89 023.00 | 29 694.00 | 118 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 957.00 | 114 503.00 | 18 454.00 | 132 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 675.00 | 203 526.00 | 138 148.00 | 341 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 676.00 | | 151 676.00 | 151 676.00 |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 817.00 | | 560 817.00 | 560 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 491.00 | 203 526.00 | 698 965.00 | 902 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 423.00 | 252 283.00 | | 273 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | 71 140.00 | | 15 022.00 |
DL TOTAL (I) | 420 445.00 | 455 423.00 | | 420 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 003.00 | 83 826.00 | | 67 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 134.00 | 48 337.00 | | 14 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 096.00 | 85 911.00 | | 100 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 286.00 | 72 103.00 | | 97 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 519.00 | 290 176.00 | | 278 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 965.00 | 745 600.00 | | 698 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 476.00 | 226 562.00 | | 233 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 556.00 | | 15 175.00 | 328 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 341 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 251 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 556.00 | | 15 175.00 | 238 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 173.00 | 28 354.00 | | 175 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 173.00 | 28 354.00 | | 175 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
UX Autres créances clients | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 003.00 | 21 960.00 | 45 043.00 | 67 003.00 |
VI Groupe et associés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
VW T.V.A. | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 519.00 | 233 476.00 | 45 043.00 | 278 519.00 |