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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 136.00 | 172 909.00 | 180 227.00 | 353 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 788.00 | 113 178.00 | 131 609.00 | 244 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 924.00 | 286 087.00 | 401 837.00 | 687 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 306 341.00 | | 306 341.00 | 306 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 988.00 | | 626 988.00 | 626 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 912.00 | 286 087.00 | 1 028 825.00 | 1 314 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 812.00 | 288 445.00 | | 395 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 474.00 | 127 366.00 | | 81 474.00 |
DL TOTAL (I) | 609 286.00 | 547 812.00 | | 609 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 234.00 | 181 240.00 | | 185 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 789.00 | 73 146.00 | | 70 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 259.00 | 154 220.00 | | 126 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 539.00 | 445 864.00 | | 419 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 825.00 | 993 676.00 | | 1 028 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 807.00 | | 287 416.00 | 548 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 300.00 | 687 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 300.00 | 597 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 807.00 | | 287 416.00 | 458 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 305.00 | 96 762.00 | 286 087.00 | 233 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 305.00 | 96 762.00 | 286 087.00 | 233 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
UX Autres créances clients | 271 827.00 | 271 827.00 | | 271 827.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 234.00 | 51 195.00 | 134 039.00 | 185 234.00 |
VI Groupe et associés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 446.00 | 301 446.00 | | 301 446.00 |
VW T.V.A. | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 539.00 | 285 500.00 | 134 039.00 | 419 539.00 |