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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 090.00 | 70 216.00 | 35 874.00 | 106 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 466.00 | 104 957.00 | 27 509.00 | 132 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 556.00 | 175 173.00 | 153 383.00 | 328 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 798.00 | | 218 798.00 | 218 798.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 349 671.00 | | 349 671.00 | 349 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 216.00 | | 592 216.00 | 592 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 772.00 | 175 173.00 | 745 600.00 | 920 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 283.00 | 180 090.00 | | 252 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 140.00 | 82 193.00 | | 71 140.00 |
DL TOTAL (I) | 455 423.00 | 394 283.00 | | 455 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 826.00 | 77 219.00 | | 83 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 337.00 | 52 933.00 | | 48 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 67 519.00 | | 85 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 103.00 | 72 409.00 | | 72 103.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 176.00 | 270 168.00 | | 290 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 600.00 | 664 451.00 | | 745 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 562.00 | 270 168.00 | | 226 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 240.00 | | 42 316.00 | 286 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 240.00 | | 42 316.00 | 196 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 323.00 | 32 850.00 | | 142 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 323.00 | 32 850.00 | | 142 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 826.00 | 20 211.00 | 56 440.00 | 83 826.00 |
VI Groupe et associés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 546.00 | 242 546.00 | | 242 546.00 |
VW T.V.A. | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 176.00 | 226 562.00 | 56 440.00 | 290 176.00 |