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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 028.00 | 123 160.00 | 105 868.00 | 229 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 780.00 | 110 145.00 | 119 634.00 | 229 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 807.00 | 233 305.00 | 315 502.00 | 548 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 439.00 | | 230 439.00 | 230 439.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 417 858.00 | | 417 858.00 | 417 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 173.00 | | 678 173.00 | 678 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 981.00 | 233 305.00 | 993 676.00 | 1 226 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 445.00 | 273 423.00 | | 288 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 366.00 | 15 022.00 | | 127 366.00 |
DL TOTAL (I) | 547 812.00 | 420 445.00 | | 547 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 240.00 | 67 003.00 | | 181 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 257.00 | 14 134.00 | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 146.00 | 100 096.00 | | 73 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 220.00 | 97 286.00 | | 154 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 864.00 | 278 519.00 | | 445 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 676.00 | 698 965.00 | | 993 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 864.00 | 233 476.00 | | 445 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 675.00 | | 228 195.00 | 341 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 063.00 | 548 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 458 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 675.00 | | 228 195.00 | 251 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 526.00 | 50 841.00 | 21 063.00 | 203 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 526.00 | 50 841.00 | 21 063.00 | 203 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UX Autres créances clients | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 240.00 | 181 240.00 | | 181 240.00 |
VI Groupe et associés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 034.00 | 256 034.00 | | 256 034.00 |
VW T.V.A. | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 864.00 | 445 864.00 | | 445 864.00 |