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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 288.00 | 127 291.00 | 99 998.00 | 227 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 701.00 | 200 703.00 | 129 998.00 | 330 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 840.00 | 14 908.00 | 114 932.00 | 129 840.00 |
BZ Autres créances | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CF Disponibilités | 398 764.00 | | 398 764.00 | 398 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 902.00 | 14 908.00 | 649 995.00 | 664 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 603.00 | 215 611.00 | 779 992.00 | 995 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 319.00 | 265 123.00 | | 363 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 617.00 | 98 196.00 | | 111 617.00 |
DL TOTAL (I) | 480 436.00 | 368 819.00 | | 480 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 480.00 | 68 146.00 | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 795.00 | 132 978.00 | | 160 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 282.00 | 108 999.00 | | 102 282.00 |
EA Autres dettes | | 7 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 556.00 | 310 123.00 | | 299 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 992.00 | 678 942.00 | | 779 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 743.00 | 273 910.00 | | 296 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 600.00 | | 1 077 600.00 | 1 077 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 600.00 | | 1 077 600.00 | 1 077 600.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 882.00 | 7 589.00 | | 7 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 089.00 | 34 675.00 | | 37 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 915.00 | 985 100.00 | | 1 105 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 298.00 | 886 904.00 | | 994 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 617.00 | 98 196.00 | | 111 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 721.00 | | 89 980.00 | 240 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 608.00 | | 89 980.00 | 197 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 345.00 | 10 359.00 | | 190 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 929.00 | 184.00 | | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 416.00 | 10 175.00 | | 177 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 445.00 | 4 463.00 | | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 445.00 | 4 463.00 | | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | 4 463.00 | | 10 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 293.00 | 33 480.00 | 2 813.00 | 36 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
UX Autres créances clients | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VB T. V. A. | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 556.00 | 296 743.00 | 2 813.00 | 299 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 2 733.00 | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 984.00 | 10 567.00 | | 10 984.00 |
ST Autres comptes | 84 817.00 | 86 927.00 | | 84 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 16 347.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 925.00 | 1 701.00 | | 4 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 2 184.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 4 916.00 | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 312.00 | 116 138.00 | | 63 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 813.00 | 76 939.00 | | 89 813.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 057.00 | 115 542.00 | | 124 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |