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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 121.00 | 278 848.00 | 65 273.00 | 344 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 399.00 | 121 665.00 | 25 733.00 | 147 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 632.00 | 413 626.00 | 121 006.00 | 534 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BP En cours de production de services | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 235.00 | 2 563.00 | 362 672.00 | 365 235.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CF Disponibilités | 432 487.00 | | 432 487.00 | 432 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 562.00 | 2 563.00 | 871 000.00 | 873 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 194.00 | 416 189.00 | 992 005.00 | 1 408 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 386.00 | 369 160.00 | | 564 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 448.00 | 195 226.00 | | 172 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 306.00 | 20 306.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 757 640.00 | 590 192.00 | | 757 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 174.00 | 61 596.00 | | 32 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 2 687.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 092.00 | 76 608.00 | | 74 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 661.00 | 69 968.00 | | 120 661.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | 58 083.00 | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 366.00 | 268 941.00 | | 234 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 005.00 | 859 133.00 | | 992 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 880.00 | 236 780.00 | | 231 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 193.00 | | 36 439.00 | 498 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 080.00 | | 36 439.00 | 455 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 089.00 | 28 538.00 | | 385 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 976.00 | 28 538.00 | | 371 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 362 160.00 | 362 160.00 | | 362 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 174.00 | 29 689.00 | 2 485.00 | 32 174.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 675.00 | 431 600.00 | 3 075.00 | 434 675.00 |
VW T.V.A. | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 366.00 | 231 880.00 | 2 485.00 | 234 366.00 |