| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 382.00 | 230 879.00 | 18 503.00 | 249 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 399.00 | 111 613.00 | 5 785.00 | 117 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 893.00 | 355 605.00 | 54 288.00 | 409 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BP En cours de production de services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 615.00 | 2 563.00 | 324 052.00 | 326 615.00 |
BZ Autres créances | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CF Disponibilités | 347 699.00 | | 347 699.00 | 347 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 866.00 | 2 563.00 | 770 303.00 | 772 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 759.00 | 358 168.00 | 824 591.00 | 1 182 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 137.00 | 334 793.00 | | 153 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 024.00 | 188 344.00 | | 216 024.00 |
DL TOTAL (I) | 374 660.00 | 528 637.00 | | 374 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 254.00 | 1 128.00 | | 278 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 143 464.00 | | 70 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 630.00 | 138 159.00 | | 98 630.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 931.00 | 282 751.00 | | 449 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 591.00 | 811 387.00 | | 824 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 931.00 | 282 751.00 | | 449 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 331.00 | | 7 362.00 | 405 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 409 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 366 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 219.00 | | 7 362.00 | 362 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 699.00 | 30 706.00 | 2 800.00 | 327 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 586.00 | 30 706.00 | 2 800.00 | 314 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 539.00 | 323 539.00 | | 323 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 278 254.00 | 278 254.00 | | 278 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 244.00 | 386 169.00 | 3 075.00 | 389 244.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 931.00 | 449 931.00 | | 449 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 3 819.00 | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | 10 984.00 | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 92 743.00 | 84 817.00 | | 92 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 419.00 | 15 600.00 | | 16 419.00 |
YT Sous‐traitance | 712.00 | 4 925.00 | | 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | 7 731.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 227.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | 5 046.00 | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 093.00 | 63 312.00 | | 66 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 222.00 | 89 813.00 | | 97 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 832.00 | 124 057.00 | | 121 832.00 |