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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 360.00 | 291 966.00 | 46 394.00 | 338 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 399.00 | 127 665.00 | 19 733.00 | 147 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 871.00 | 432 744.00 | 96 128.00 | 528 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 599.00 | | 268 599.00 | 268 599.00 |
BZ Autres créances | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CF Disponibilités | 670 874.00 | | 670 874.00 | 670 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 495.00 | | 994 495.00 | 994 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 366.00 | 432 744.00 | 1 090 622.00 | 1 523 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 736 834.00 | 564 386.00 | | 736 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 015.00 | 172 448.00 | | 119 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 306.00 | 15 306.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 871 655.00 | 757 640.00 | | 871 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | 32 174.00 | | 2 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 191.00 | 191.00 | | 26 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | 74 092.00 | | 42 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | 120 661.00 | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 67 011.00 | 7 247.00 | | 67 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 968.00 | 234 366.00 | | 218 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 622.00 | 992 005.00 | | 1 090 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 968.00 | 231 880.00 | | 218 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 632.00 | | 4 239.00 | 534 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 528 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 485 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 520.00 | | 4 239.00 | 491 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 626.00 | 29 117.00 | 10 000.00 | 413 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 514.00 | 29 117.00 | 10 000.00 | 400 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
UX Autres créances clients | 268 599.00 | 268 599.00 | | 268 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 637.00 | 311 637.00 | | 311 637.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 968.00 | 218 968.00 | | 218 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 2 664.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | 12 216.00 | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 80 023.00 | 69 639.00 | | 80 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 18 350.00 | | 15 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 931.00 | 6 010.00 | | 5 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 1 517.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | 4 181.00 | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 941.00 | 154 505.00 | | 115 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 227.00 | 99 522.00 | | 75 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 151.00 | 106 215.00 | | 114 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |