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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 682.00 | 254 878.00 | 82 804.00 | 337 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 399.00 | 117 098.00 | 301.00 | 117 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 193.00 | 385 089.00 | 113 104.00 | 498 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 903.00 | 2 563.00 | 152 340.00 | 154 903.00 |
BZ Autres créances | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CF Disponibilités | 492 896.00 | | 492 896.00 | 492 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 591.00 | 2 563.00 | 746 029.00 | 748 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 784.00 | 387 651.00 | 859 133.00 | 1 246 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 160.00 | 153 137.00 | | 369 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 226.00 | 216 024.00 | | 195 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 590 192.00 | 374 660.00 | | 590 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 278 254.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 70 047.00 | | 76 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | 98 630.00 | | 69 968.00 |
EA Autres dettes | 58 083.00 | 3 000.00 | | 58 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 941.00 | 449 931.00 | | 268 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 133.00 | 824 591.00 | | 859 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 780.00 | 449 931.00 | | 236 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 893.00 | | 88 300.00 | 409 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 780.00 | | 88 300.00 | 366 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 605.00 | 29 483.00 | | 355 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 493.00 | 29 483.00 | | 342 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UX Autres créances clients | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 596.00 | 29 434.00 | 32 161.00 | 61 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 006.00 | 233 931.00 | 3 075.00 | 237 006.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 941.00 | 236 780.00 | 32 161.00 | 268 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 4 443.00 | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 780.00 | 11 438.00 | | 11 780.00 |
ST Autres comptes | 88 740.00 | 92 743.00 | | 88 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 16 419.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 988.00 | 712.00 | | 1 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 520.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 1 389.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | 5 832.00 | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 729.00 | 66 093.00 | | 78 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 997.00 | 97 222.00 | | 101 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 108.00 | 121 832.00 | | 118 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |