| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 62 804.00 | 187 196.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 11 445 324.00 | 2 962 678.00 | 8 482 646.00 | 11 445 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 226.00 | 219 879.00 | 1 264 347.00 | 1 484 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 182.00 | 43 952.00 | 36 230.00 | 80 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 377 793.00 | 3 289 313.00 | 10 088 480.00 | 13 377 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 816.00 | | 508 816.00 | 508 816.00 |
BZ Autres créances | 3 896 289.00 | | 3 896 289.00 | 3 896 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
CF Disponibilités | 438 404.00 | | 438 404.00 | 438 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 966.00 | | 6 579 966.00 | 6 579 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 759.00 | 3 289 313.00 | 16 668 446.00 | 19 957 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 064.00 | -1 241 292.00 | | -1 169 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 365.00 | 72 228.00 | | -58 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 316 187.00 | 4 642 091.00 | | 4 316 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 228.00 | 4 649 497.00 | | 4 265 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 557 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463 243.00 | 682 185.00 | | 7 463 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 331.00 | 640 917.00 | | 458 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 234.00 | 130 600.00 | | 165 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 316 409.00 | 3 437 885.00 | | 4 316 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 403 218.00 | 9 449 134.00 | | 12 403 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 446.00 | 14 098 632.00 | | 16 668 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 182.00 | | 862 182.00 | 862 182.00 |
FG Production vendue services | 1 294 587.00 | | 1 294 587.00 | 1 294 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 769.00 | | 2 156 769.00 | 2 156 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 282.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 007.00 | 136 872.00 | | 126 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 924.00 | 136 872.00 | | 126 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 621.00 | 79 371.00 | | 130 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 621.00 | 80 121.00 | | 130 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | 56 751.00 | | -3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 851.00 | 2 090 422.00 | | 2 637 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 216.00 | 2 018 194.00 | | 2 696 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 365.00 | 72 228.00 | | -58 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 075 403.00 | | 562 923.00 | 13 075 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 533.00 | | 13 377 793.00 | 260 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 533.00 | | 13 122 722.00 | 260 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 820 338.00 | | 562 918.00 | 12 820 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | 5.00 | 5 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 331.00 | 751 281.00 | 3 300.00 | 2 541 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504.00 | 13 300.00 | | 49 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 828.00 | 737 981.00 | 3 300.00 | 2 491 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 331.00 | 458 331.00 | | 458 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 316 409.00 | 4 316 409.00 | | 4 316 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 508 816.00 | | | 508 816.00 |
VB T. V. A. | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 463 243.00 | 606 555.00 | | 7 463 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 134.00 | 4 418 063.00 | 5 071.00 | 4 423 134.00 |
VW T.V.A. | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 403 218.00 | 5 546 530.00 | | 12 403 218.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |