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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 76 104.00 | 173 896.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 11 457 161.00 | 3 601 166.00 | 7 855 994.00 | 11 457 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 826.00 | 324 123.00 | 1 476 703.00 | 1 800 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 622.00 | 35 069.00 | 24 554.00 | 59 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 560.00 | | 430 560.00 | 430 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 003 301.00 | 4 036 462.00 | 9 966 840.00 | 14 003 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 831.00 | | 1 098 831.00 | 1 098 831.00 |
BZ Autres créances | 5 375 667.00 | | 5 375 667.00 | 5 375 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 158 184.00 | | 1 158 184.00 | 1 158 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 871.00 | | 7 929 871.00 | 7 929 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 933 172.00 | 4 036 462.00 | 17 896 711.00 | 21 933 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 428.00 | -1 169 064.00 | | -1 227 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 177.00 | -58 365.00 | | -105 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 990 282.00 | 4 316 187.00 | | 3 990 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 147.00 | 4 265 228.00 | | 3 834 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 321 953.00 | 7 463 243.00 | | 8 321 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 850.00 | 458 331.00 | | 861 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | 165 234.00 | | 193 000.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 683 705.00 | 4 316 409.00 | | 4 683 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 062 564.00 | 12 403 218.00 | | 14 062 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 896 711.00 | 16 668 446.00 | | 17 896 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 321 953.00 | | | 8 321 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 386.00 | | 424 386.00 | 424 386.00 |
FG Production vendue services | 1 666 790.00 | | 1 666 790.00 | 1 666 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 176.00 | | 2 091 176.00 | 2 091 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 709.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 249.00 | 126 007.00 | | 22 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 917.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 083.00 | 126 924.00 | | 28 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 899.00 | 130 621.00 | | 326 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 899.00 | 130 621.00 | | 326 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 817.00 | -3 697.00 | | -298 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 188.00 | 2 637 851.00 | | 2 481 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 365.00 | 2 696 216.00 | | 2 586 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 177.00 | -58 365.00 | | -105 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 377 793.00 | | 646 069.00 | 13 377 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 14 003 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 13 748 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 122 722.00 | | 646 007.00 | 13 122 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 61.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 313.00 | 767 709.00 | 20 560.00 | 3 289 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 804.00 | 13 300.00 | | 62 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 509.00 | 754 409.00 | 20 560.00 | 3 226 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 850.00 | 861 850.00 | | 861 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 683 705.00 | 4 683 705.00 | | 4 683 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 831.00 | 1 098 831.00 | | 1 098 831.00 |
VB T. V. A. | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
VC Groupe et associés | 5 101 634.00 | 5 101 634.00 | | 5 101 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 321 953.00 | 615 594.00 | | 8 321 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 319.00 | 6 488 187.00 | 5 132.00 | 6 493 319.00 |
VW T.V.A. | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 062 564.00 | 6 356 205.00 | | 14 062 564.00 |