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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 116 003.00 | 133 996.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 11 585 630.00 | 5 542 180.00 | 6 043 451.00 | 11 585 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 525.00 | 889 939.00 | 2 345 586.00 | 3 235 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 277.00 | 35 740.00 | 36 537.00 | 72 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 608.00 | | 195 608.00 | 195 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 341 480.00 | 6 583 862.00 | 8 757 618.00 | 15 341 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 338.00 | 66 819.00 | 498 519.00 | 565 338.00 |
BZ Autres créances | 6 591 681.00 | | 6 591 681.00 | 6 591 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 002.00 | | 1 510 002.00 | 1 510 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 015 663.00 | 66 819.00 | 8 948 844.00 | 9 015 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 357 144.00 | 6 650 681.00 | 17 706 462.00 | 24 357 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 |
DH Report à nouveau | -540 692.00 | -1 049 635.00 | | -540 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 784.00 | 508 943.00 | | 427 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 012 568.00 | 3 338 472.00 | | 3 012 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 130.00 | 3 974 250.00 | | 4 076 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | 4 005.00 | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247 618.00 | 8 850 872.00 | | 9 247 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 662.00 | 533 943.00 | | 388 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 566.00 | 140 879.00 | | 121 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
EA Autres dettes | 137 186.00 | 31 597.00 | | 137 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 557 105.00 | 3 889 506.00 | | 3 557 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 630 333.00 | 13 482 402.00 | | 13 630 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 706 462.00 | 17 456 652.00 | | 17 706 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 247 618.00 | | | 9 247 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 977.00 | | 2 791 977.00 | 2 791 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 977.00 | | 2 791 977.00 | 2 791 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 2 074.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 2 074.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 810.00 | -2 074.00 | | 10 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 756.00 | 3 153 054.00 | | 3 172 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 972.00 | 2 644 112.00 | | 2 744 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 784.00 | 508 943.00 | | 427 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 882 452.00 | | 488 519.00 | 14 882 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 198.00 | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 491.00 | 15 341 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 292.00 | 15 089 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626 817.00 | | 488 516.00 | 14 626 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636.00 | | 3.00 | 5 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 952.00 | 906 203.00 | 26 292.00 | 5 703 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 703.00 | 13 300.00 | | 102 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 248.00 | 892 903.00 | 26 292.00 | 5 601 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 662.00 | 388 662.00 | | 388 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 557 105.00 | 207 837.00 | 416 625.00 | 3 557 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 565 338.00 | 565 338.00 | | 565 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VI Groupe et associés | 9 247 618.00 | | | 9 247 618.00 |
VP Divers | 6 591 682.00 | 96 681.00 | 6 495 000.00 | 6 591 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179 288.00 | 681 849.00 | 6 497 440.00 | 7 179 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 630 333.00 | 1 033 447.00 | 416 625.00 | 13 630 333.00 |