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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 102 703.00 | 147 296.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 11 585 457.00 | 4 891 594.00 | 6 693 863.00 | 11 585 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895 812.00 | 662 095.00 | 2 233 717.00 | 2 895 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 684.00 | 47 559.00 | 14 125.00 | 61 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 882 452.00 | 5 703 952.00 | 9 178 501.00 | 14 882 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 309.00 | 66 819.00 | 637 491.00 | 704 309.00 |
BZ Autres créances | 6 432 051.00 | | 6 432 051.00 | 6 432 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 902 747.00 | | 902 747.00 | 902 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 971.00 | 66 819.00 | 8 278 152.00 | 8 344 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 227 423.00 | 5 770 771.00 | 17 456 652.00 | 23 227 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 635.00 | -1 332 605.00 | | -1 049 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 943.00 | 282 970.00 | | 508 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 338 472.00 | 3 664 377.00 | | 3 338 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 974 250.00 | 3 791 212.00 | | 3 974 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 005.00 | 1 840.00 | | 4 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850 872.00 | 8 581 518.00 | | 8 850 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 943.00 | 1 000 936.00 | | 533 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 220 186.00 | | 140 879.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | 17 279.00 | | 31 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 889 506.00 | 4 354 937.00 | | 3 889 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482 402.00 | 14 176 697.00 | | 13 482 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 456 652.00 | 17 967 909.00 | | 17 456 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 850 872.00 | | | 8 850 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 124.00 | | 2 786 124.00 | 2 786 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 124.00 | | 2 786 124.00 | 2 786 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 819.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 4 434.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 7 622.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -1 667.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 054.00 | 2 914 527.00 | | 3 153 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 112.00 | 2 631 557.00 | | 2 644 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 943.00 | 282 970.00 | | 508 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 492.00 | | 476 041.00 | 14 507 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 080.00 | 14 882 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 080.00 | 14 626 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 251 916.00 | | 475 981.00 | 14 251 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | 59.00 | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 403.00 | 13 300.00 | | 89 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 403.00 | 13 300.00 | | 89 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 2 165.00 | 1 840.00 | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 943.00 | 533 943.00 | | 533 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 879.00 | 135 396.00 | 5 483.00 | 140 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 597.00 | 15 485.00 | 16 112.00 | 31 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 889 506.00 | 3 889 506.00 | | 3 889 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 704 309.00 | 598 838.00 | 105 471.00 | 704 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 850 872.00 | | 1 922 363.00 | 8 850 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432 051.00 | 199 492.00 | 6 221 275.00 | 6 432 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145 291.00 | 812 909.00 | 6 332 381.00 | 7 145 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 450 802.00 | 4 576 495.00 | 1 945 798.00 | 13 450 802.00 |