| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 89 403.00 | 160 596.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 11 514 703.00 | 4 242 928.00 | 7 271 775.00 | 11 514 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 627.00 | 470 513.00 | 2 022 114.00 | 2 492 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 33 048.00 | 26 594.00 | 59 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 507 492.00 | 4 835 892.00 | 9 671 600.00 | 14 507 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 668.00 | | 1 200 668.00 | 1 200 668.00 |
BZ Autres créances | 6 615 666.00 | | 6 615 666.00 | 6 615 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 309.00 | | 8 296 309.00 | 8 296 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 803 801.00 | 4 835 892.00 | 17 967 909.00 | 22 803 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 605.00 | -1 227 428.00 | | -1 332 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 970.00 | -105 177.00 | | 282 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 664 377.00 | 3 990 282.00 | | 3 664 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 212.00 | 3 834 147.00 | | 3 791 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 581 518.00 | 8 321 953.00 | | 8 581 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 936.00 | 861 850.00 | | 1 000 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 186.00 | 193 000.00 | | 220 186.00 |
EA Autres dettes | 17 279.00 | 2 056.00 | | 17 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 354 937.00 | 4 683 705.00 | | 4 354 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176 697.00 | 14 062 564.00 | | 14 176 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 967 909.00 | 17 896 711.00 | | 17 967 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 581 518.00 | | | 8 581 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 479 272.00 | | 2 479 272.00 | 2 479 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 272.00 | | 2 479 272.00 | 2 479 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 22 249.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 5 833.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | 28 083.00 | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 326 899.00 | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 326 899.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -298 817.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 527.00 | 2 481 188.00 | | 2 914 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 557.00 | 2 586 365.00 | | 2 631 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 970.00 | -105 177.00 | | 282 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 003 301.00 | | 526 161.00 | 14 003 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 970.00 | 14 507 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 970.00 | 14 251 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 748 169.00 | | 525 717.00 | 13 748 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 444.00 | 5 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 462.00 | 818 212.00 | 18 782.00 | 4 036 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 104.00 | 13 300.00 | | 76 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 358.00 | 804 912.00 | 18 782.00 | 3 960 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 936.00 | 1 000 936.00 | | 1 000 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 354 937.00 | 216 370.00 | 189 461.00 | 4 354 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 668.00 | 1 200 668.00 | | 1 200 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
VC Groupe et associés | 6 196 634.00 | 6 196 634.00 | | 6 196 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 581 518.00 | | 3 203 917.00 | 8 581 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 815.00 | 219 815.00 | | 219 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852 880.00 | 7 847 303.00 | 5 576.00 | 7 852 880.00 |
VW T.V.A. | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176 697.00 | 1 456 612.00 | 3 393 377.00 | 14 176 697.00 |