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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 182 200.00 | 2 100.00 | 180 100.00 | 182 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 200.00 | 2 100.00 | 180 100.00 | 182 200.00 |
060 Stock marchandises | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 259.00 | 138 166.00 | 70 093.00 | 208 259.00 |
072 Créances – Autres | 35 517.00 | 6 250.00 | 29 267.00 | 35 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 218.00 | 144 416.00 | 141 802.00 | 286 218.00 |
110 Total général Actif | 468 418.00 | 146 516.00 | 321 902.00 | 468 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 053.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 252.00 | 395 202.00 | | 307 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 932.00 | 135 887.00 | | 131 932.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 185.00 | 531 089.00 | | 439 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 634.00 | 366 763.00 | | 297 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 225.00 | 10 656.00 | | -2 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | 1 509.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 38 531.00 | 51 338.00 | | 38 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 948.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 040.00 | 94 128.00 | | 85 040.00 |
252 Charges sociales | 3 695.00 | 3 552.00 | | 3 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | 101.00 | | 45.00 |
256 Dotations aux provisions | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 723.00 | 529 998.00 | | 563 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 539.00 | 1 091.00 | | -124 539.00 |
280 Produits financiers | 890.00 | 1 056.00 | | 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 271.00 | 4 023.00 | | 52 271.00 |
294 Charges financières | 14 680.00 | 5 490.00 | | 14 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 359.00 | 363.00 | | 8 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -94 418.00 | -26.00 | | -94 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |