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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 744.00 | 291.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 235.00 | 32 844.00 | 148 391.00 | 181 235.00 |
BT Marchandises | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 808.00 | 76 223.00 | 39 585.00 | 115 808.00 |
BZ Autres créances | 47 521.00 | 35 560.00 | 11 961.00 | 47 521.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 186.00 | 111 784.00 | 79 402.00 | 191 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 421.00 | 144 628.00 | 227 793.00 | 372 421.00 |
CU Autres participations | 180 200.00 | 32 100.00 | 148 100.00 | 180 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 182 000.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -12 152.00 | -100 456.00 | | -12 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 364.00 | -20 897.00 | | 12 364.00 |
DL TOTAL (I) | 89 422.00 | 77 058.00 | | 89 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 621.00 | 62 955.00 | | 39 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 828.00 | 55 614.00 | | 45 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 24 444.00 | | 18 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 434.00 | 38 728.00 | | 33 434.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 43 480.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 371.00 | 225 221.00 | | 138 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 793.00 | 302 279.00 | | 227 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 701.00 | 225 221.00 | | 106 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 806.00 | | 152 806.00 | 152 806.00 |
FG Production vendue services | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 374.00 | | 200 374.00 | 200 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 39 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 460.00 | 260 457.00 | | 311 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 095.00 | 281 354.00 | | 299 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 364.00 | -20 897.00 | | 12 364.00 |