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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 54.00 | 981.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 235.00 | 2 154.00 | 181 081.00 | 183 235.00 |
BT Marchandises | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 231.00 | 128 116.00 | 35 116.00 | 163 231.00 |
BZ Autres créances | 55 167.00 | 36 980.00 | 18 187.00 | 55 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 208.00 | 165 096.00 | 90 112.00 | 255 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 443.00 | 167 250.00 | 271 193.00 | 438 443.00 |
CU Autres participations | 182 200.00 | 2 100.00 | 180 100.00 | 182 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 16 410.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -78 386.00 | -22.00 | | -78 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069.00 | -94 418.00 | | -22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 97 954.00 | 120 024.00 | | 97 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 209.00 | 48 772.00 | | 50 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 5 897.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 73 816.00 | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 091.00 | 30 743.00 | | 19 091.00 |
EA Autres dettes | 46 584.00 | 42 650.00 | | 46 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 239.00 | 201 878.00 | | 173 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 193.00 | 321 902.00 | | 271 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 239.00 | 201 878.00 | | 173 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 218.00 | | 223 218.00 | 223 218.00 |
FG Production vendue services | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 057.00 | | 316 057.00 | 316 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 232.00 | 52 271.00 | | 12 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 232.00 | 52 271.00 | | 12 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 8 359.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 8 359.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 186.00 | 43 912.00 | | 12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 586.00 | 492 345.00 | | 338 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 656.00 | 586 763.00 | | 360 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 069.00 | -94 418.00 | | -22 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 200.00 | | 1 035.00 | 182 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
UX Autres créances clients | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VI Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
VW T.V.A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 239.00 | 173 239.00 | | 173 239.00 |