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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 399.00 | 636.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 235.00 | 2 499.00 | 180 736.00 | 183 235.00 |
BT Marchandises | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 269.00 | 128 116.00 | 72 153.00 | 200 269.00 |
BZ Autres créances | 46 212.00 | 42 900.00 | 3 312.00 | 46 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 559.00 | 171 016.00 | 121 543.00 | 292 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 794.00 | 173 515.00 | 302 279.00 | 475 794.00 |
CU Autres participations | 182 200.00 | 2 100.00 | 180 100.00 | 182 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -100 456.00 | -78 386.00 | | -100 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 897.00 | -22 069.00 | | -20 897.00 |
DL TOTAL (I) | 77 058.00 | 97 954.00 | | 77 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 955.00 | 50 209.00 | | 62 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 614.00 | 19 345.00 | | 55 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 38 009.00 | | 24 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 728.00 | 19 091.00 | | 38 728.00 |
EA Autres dettes | 43 480.00 | 46 584.00 | | 43 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 221.00 | 173 239.00 | | 225 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 279.00 | 271 193.00 | | 302 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 221.00 | 173 239.00 | | 225 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
FG Production vendue services | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 423.00 | | 260 423.00 | 260 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 457.00 | 338 586.00 | | 260 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 354.00 | 360 656.00 | | 281 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 897.00 | -22 069.00 | | -20 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 345.00 | | 54.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 345.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
UX Autres créances clients | 200 269.00 | 200 269.00 | | 200 269.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VC Groupe et associés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VI Groupe et associés | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 221.00 | 225 221.00 | | 225 221.00 |