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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 135.00 | 1 035.00 | 148 100.00 | 149 135.00 |
BT Marchandises | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 474.00 | 1 035.00 | 179 439.00 | 180 474.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 357.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | -12 152.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | 12 364.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 89 417.00 | 89 422.00 | | 89 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 163.00 | 39 621.00 | | 37 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 277.00 | 45 828.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 384.00 | 18 758.00 | | 17 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | 33 434.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | 21 245.00 | 731.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 021.00 | 138 371.00 | | 90 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 439.00 | 227 793.00 | | 179 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 344.00 | 106 701.00 | | 66 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
FG Production vendue services | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 100.00 | 15 046.00 | | 28 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 850.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 17 896.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 724.00 | -2 850.00 | | 27 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 199.00 | 311 460.00 | | 306 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 203.00 | 299 095.00 | | 306 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | 12 364.00 | | -5.00 |