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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 604.00 | 44 759.00 | 32 845.00 | 77 604.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 483.00 | 44 759.00 | 33 724.00 | 78 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 397 402.00 | 15 715.00 | 381 687.00 | 397 402.00 |
072 Créances – Autres | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
084 Disponibilités | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 862.00 | 15 715.00 | 483 147.00 | 498 862.00 |
110 Total général Actif | 577 346.00 | 60 475.00 | 516 871.00 | 577 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 266.00 | | | 186 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 489.00 | | | 98 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |